Volvo Group Treasury, Volvokoncernens internbank, ansvarar för förvaltning av räntebärande tillgångar och skulder, utför valutatransaktioner, upplåning samt hanterar den finansiella infrastrukturen inom Volvokoncernen. Finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter.
Volvo Group Treasury har det globala finansieringsansvaret för Volvokoncernen. Merparten av upplåningen sker genom Volvo Group Treasury's publika låneprogram. Volvo Group Treasury har även tillgång till två långfristiga lånelöften. Låneprogram och långfristiga lånelöften nämnda ovan är garanterade av AB Volvo (publ).
Volvo Group Treasury Halvårsrapporter och Årsredovisningar.
Volvokoncernen har lanserat ett grönt ramverk för finansiering av investeringar och projekt inom rena transporter.
Syftet med kreditvärdering är att värdera ett företags framtida förmåga att återbetala lån som förfaller till betalning.
Volvokoncernens främsta finansieringskällor på kapitalmarknaden.
(med USD 250,000,000 swingline option)
Låntagare: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Förfall: 2026.
Crédit Agricole CIB
Citigroup Global Markets Limited
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
(med USD 200,000,000 swingline option)
Låntagare: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Förfall: 2028.
BNP Paribas
HSBC Continental Europe
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
